SENSISO que é conciliação bancária
Conciliar é conferir se cada movimentação do extrato do banco corresponde a um lançamento do financeiro, e vice-versa. O que sobra de um lado ou de outro é o que precisa ser investigado: pagamento não lançado, tarifa esquecida, recebimento em duplicidade.
Cartões, a parte mais trabalhosa
Nas vendas de cartão, o valor cai no banco dias depois, com taxa descontada e às vezes agrupado. Conferir venda por venda com o repasse da adquirente é onde a planilha mais falha.
Importar o extrato em vez de digitar
O arquivo OFX do banco traz todas as movimentações. Importado no sistema, ele é comparado automaticamente com os lançamentos, e a equipe só olha o que não bateu.
Várias empresas e unidades
Grupos de saúde costumam ter vários CNPJs e várias unidades. Separar as contas por empresa e usar centro de custo por unidade permite ver o resultado de cada uma sem misturar tudo.
Fluxo de caixa e DRE
Com o financeiro conciliado, o fluxo de caixa mostra o que entra e sai nas próximas semanas, e a DRE mostra o resultado do mês por empresa e unidade. E o arquivo para a contabilidade sai do mesmo lugar.
Como o SENSIS ajuda
O Financeiro do SENSIS:
- Contas a pagar e a receber por empresa, com centro de custo por unidade.
- Conciliação bancária pelo arquivo OFX e conciliação de cartões.
- Fluxo de caixa e DRE por empresa e unidade.
- Arquivo para a contabilidade.
Dúvidas frequentes
O que é conciliação bancária?
É conferir se cada movimentação do extrato do banco corresponde a um lançamento do financeiro, para achar o que ficou de fora ou em duplicidade.
O que é arquivo OFX?
É o arquivo de extrato que os bancos disponibilizam, com todas as movimentações, usado para importar no sistema financeiro.
Como ver o resultado de cada unidade?
Usando centro de custo por unidade e DRE separada por empresa e unidade.